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叶檀
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日志文章

22-09-23 09:20

普京放手一搏了!这个超级央行周 愈发难熬

文/檀所长

 

超级央行周,“惊吓”接踵而至。

 

22日凌晨,新一轮美联储议息会议就将如期举行,市场普遍预期是加息75个基点,但仍然不排除直接加100点的可能。

 

此后,本周还有巴西、日本、英国等主要经济体的央行公布最新利率决议,全球加息潮可能会迎来年内的高潮。

 

然而,全球瞩目的“主菜”还没正式上桌,有人已提前“抢戏”了。

 

先是刚刚发生政权更替的瑞典,周二宣布加息100基点,为近30年来首次。

 

另一边,俄罗斯在旷日持久的拉锯战中似乎有些熬不住了,做出了一番破釜沉舟的大动作,直接引发了俄罗斯股市单日大跌近10%。

 

这个超级央行周,愈发不太平。

 

 

俄罗斯这边的新动作,看起来真的颇有破釜沉舟之势。

 

都说资本市场总是嗅觉最灵敏的,俄罗斯到底怎么回事?先来看看俄罗斯的股市走势。

 
 

截至9月21日17点,俄罗斯RTS指数下跌3%,日内最大跌幅11.8%,两日下跌近13%。

 

此前我们的文章中曾分析过,俄乌冲突爆发后俄罗斯股市在一系列市场调控和政策干预下,反而走出了一波强控盘的慢牛走势。

 

这次大跌,似乎有种控盘都控不住的感觉了。显然,俄罗斯的最新动作引发了巨大担忧。

 

关注俄乌局势的朋友们应该知道,8月以来,乌克兰在北约协助下已经有了反扑俄罗斯的架势,开始陆续收复失地。

 

在这样的背景下,强硬的普京终于按耐不住了。

 

先是20日,乌克兰的卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热先后宣布将于9月23日至27日进行入俄公投。这些都是在俄乌冲突中扮演重要角色的战略要地。

 

由于此前乌方已经多次声明,如果俄罗斯在这些地区举行公投,俄乌和谈的大门就将彻底关闭。

 

此次公投官宣就意味着,俄乌之间原有的领土谈判已经彻底破裂,缓解俄乌冲突的一条重要途径已经不再有效了。

 

换句话说,俄乌冲突可能将再次加剧,不和谈就只能分个高下了。

 

再往前想一步,如果这些地区入俄公投通过,那么这些地区在普京口中就成了俄领土,届时俄方就有了保卫本国领土的口实,俄乌冲突的性质出有根本改变。

 

而普京21日的讲话中,则彻底让俄乌局势急转直下。

 

21日下午,普京正式宣布俄罗斯进行部分动员。这是二战后,俄罗斯第一次这么做。

 

根据俄罗斯国防部长绍伊古的表态,俄罗斯将从预备役中调动30万人。

 

同时,普京还宣布支持前面提到的4个地区举行入俄公投。

 

到这里,普京的反击战略路线图已经大致明朗了,23日至27日公投后的结果可能将成为俄乌局势新的转折点,同时随着预备役的动员,就等普京一声令下了。

 

普京的动员一出,布伦特原油价格瞬间飙升3%,欧洲天然气价格飙升6%。对于全球的能源价格预期,可能又要有所调整了。

 

而要说其他影响,和俄乌冲突爆发伊始的逻辑差不多,北约新一轮制裁应该已在酝酿,而欧洲必然将成为头号“冤大头”,届时又要加大新能源的建设同时大力提倡节约能源了。

 

只不过上一次那还是春天,而这一次欧洲很快就要入冬了。

 

西伯利亚的寒气,咄咄逼人。

 

 

而还在加入北约进程中的瑞典,似乎是提前感受到了东边的寒气,干脆直接来了个100点加息。

 

此次瑞典央行表示,过高的通货膨胀水平正在削弱瑞典家庭的购买力,使企业和家庭更难以进行财务规划,因此需要进一步收紧货币政策,使通胀达到目标水平。

  

 

据能源分析公司EnAppSys的数据,瑞典在2022年上半年超越法国,已成为欧洲最大电力净出口国。

 

也就是说,瑞典已算是欧洲范围内能源最为富足的国家了,但现在仍然扛不住通胀的压力,被迫大幅加息来做个了断。

 

上一次瑞典央行加息100个点,还是1992年时瑞典国内发生了金融危机。而在此后全球的一次次危机中,瑞典都没有如此迫切地进行过加息。

 

可见,当今的全球局势,正在一次又一次地超出我们的预想。

 

瑞典在新一轮大选后,原首相已经辞职,右翼政党即将上台,民粹情绪高涨的极右翼势力更是获得了大量选票。

 

如今的瑞典也开始高喊“瑞典优先”,这对于欧洲来说,又是一个坏消息。

 

作为超级央行周的第一枪,瑞典已经一鸣惊人,为大家敲响了警钟。

 

而随着俄乌事件的超预期变化,包括美国在内的各国央行是否又会因此做出应变?

 

先让我们屏息凝神,静待美联储的动作和鲍威尔的发言吧。

 

 

在种种压力下,A股21日早盘一度跌破3100。尽管午后有所发力,但是沪深两市的成交量又一次创出了阶段新低,仅有6500亿不到。

 

全球局势的新不确定性,让大家都迟迟不愿出手,只能小打小闹。

 

今天A股有三个现象值得大家注意:

 

第一、北交所全线走强,110只个股一度仅有1只下跌。

 

这很好理解,市场没有主线,实在没地方去都挤到北交所去了。这和此前有一段时间资金都挤在科创板或者可转债里是一个道理。

 

第二、大市值白马股连续闪崩,今天轮到了迈瑞医疗。

 

其实A股每隔一段时间都会出现这种现象,一般都是机构集体降仓位的窗口期,比较容易发生。

 

再加上成交量的萎缩,大市值个股被机构砸盘时,更容易发生承接困难导致闪崩的情况。

 

第三、蔡经理一度被传失联,其实是休假了。

 

十一长假还有两周时间,蔡经理就休假了,显然是早早躺平等国庆回来再说了。

 

 

今天又传出另一位私募大佬葛卫东发了条朋友圈直言,“当下环境,每天提醒自己一件事,就是躺平,追求幸福生活。”

 

而三个现象的总结就是,机构大佬都在摆烂躺平瞎转悠,没人出手,你还能咋办呢?

 

当然,机会总是在绝望中诞生的。先熬过这个不太平的超级央行周,等待局势的进一步明朗吧。

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